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突然暴跌1400美元4万比特币炒家爆仓巨亏60亿

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发表于 2020-5-11 15:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国基金报见习记者 李迪
近期,比特币市场的热情被即将到来的 " 减半 " 事件点燃,不到两个月的时间内已经上涨 160%,前几天更是突破了一万美元的关口。
而多头们还做着暴富梦的时候,一场暴跌为他们破了一盆冷水。5 月 10 日,比特币一度暴跌 1400 美元,在半个小时内直线下挫 14%。当日,更是有 4 万多人合计爆仓 60 亿美金。
前两次 " 减半 " 后,比特币均开启了牛市,一度暴涨超 20 倍。而这次," 减半 " 还没到来,比特币价格就开始 " 泄气 ",究竟是为什么呢?
暴涨 160% 后突然暴跌 1400 美元,4 万人合计爆仓 60 亿
今年三月,金融市场的动荡对比特币的价格造成了极大的大家,比特币兑美元的报价一度触及 3850 美金的低点。
但随着比特币第三次区块奖励减半事件的临近,比特币的价格震荡上行,都铎投资、文艺复兴公司等知名对冲基金也宣布将购买比特币。
5 月 7 日,比特币兑美元的报价突破 10000 美金的关口,最高触及 10074 美金,与 3 月的低点相比,在不到两个月的时间内反弹了 161.66%。
比特币突破一万美金的关口后,更是有人高呼 "20 倍行情 " 将来临。但三天后,比特币的表现却为这些人破了一盆冷水。
5 月 10 日早上,比特币从 9559 美元的高位突然跳水,25 分钟后比特币价格已经暴跌超过 14%,随后一直在在 8600 美元左右持续震荡。


网友惊呼,刚在热搜上看到比特币暴涨没多久,咋就又大跌了?


暴跌行情也导致了一家知名交易所出现瘫痪。据 News BTC 报道,5 月 10 日的下跌是数月来最猛烈的下跌,交易所迅速出现了 " 超载 " 的现象,Coinbase 的移动应用程序显示出 " 错误 502" 的字样,其网页的页面也显示 " 发生了错误 "。
投资虚拟货币合约的客户也损失惨重。
据虚拟货币数据网站币 coin 的数据,截至 5 月 10 日晚上十点半,在 24 小时内共有 4.2 万人爆仓,爆仓的金额达到 8.34 美元,折合人民币将近 60 亿。


对此,部分网友惊呼比投资比特币动辄 " 血本无归,有点恐怖 "。


作为数字货币的一种,比特币的交易本就复杂,受金融监管、衍生品仓位等因素的多重影响,对于普通投资者来说难度较大。近期,据科创报日报报道,一位海外比特币交易员在推特上报料,CME 允许比特币期货出现负数。若比特币也将支持负价格交易,投资者的交易风险将进一步加大。


减半带来 20 倍行情?CME 称这次或许不太一样
大约每四年一次的比特币 " 减半 ",都是比特币市场的重磅事件。
" 减半 " 是比特币的一种获取机制,比特币是用算力 " 挖 " 出来的,通常每挖掘 21 万枚就会出现一次挖掘奖励减半的事件,大约 4 年一个周期。
由于全网算力会实时变化,比特币减半的具体时间往往不能提前确定,只能预估。加密货币挖矿公司 Coinmint LLC 首席财务官 Michael Maloney 检查比特币区块链数据后称,比特币区块奖励减半时间很可能为纽约时间 5 月 11 日晚上 7:45(北京时间 5 月 12 日早上 7:45)。
减半事件相当于减少了比特币未来一段时间的供给,传导到市场上往往会导致比特币价格上涨。前两次减半后,比特币的行情均出现了超 20 倍的暴涨行情,于是在减半时点即将临近之时,比特币价格也持续上行并突破一万美元关口。
在减半之前出现大幅波动
在定于 5 月 12 日举行的比特币区块奖励减半之前,所有主要加密货币平台上的交易活动均大幅增加。
许多比特币投资者更是对 " 减半行情 " 十分期待,早已在坐等牛市的到来。部分投资者更是认为,比特币的三月大跌是主力资金故意打压价格以求 " 吸筹 "。
而目前比特币市场已经出现了不少变化,衍生品的出现也使得比特币的价格不能仅仅依靠简单的供需模型来确定,本次减半能否让比特币复制之前的行情值得商榷。芝加哥商品交易所集团(CME)近日也刊登一篇分析称,相较前两次,比特币市场上出现了更多的衍生品,这将给这次减半事件带来不同的运行轨迹。
此外,比特币前两次因减半行情而达到高点后,随着而来的往往是暴跌。比特币第一次减半发生在 2012 年 11 月 28 日,减半时的价格约为 12 美元,2013 年 12 月,比特币价格达到了历史新高 270.94 美元,涨幅达 2000%。但在峰值之后,比特币在 2013 年维持熊市状态,价格下跌了约 80%。
2016 年 7 月 9 日,比特币发生第二次减半事件,当时的价格在 650 美元左右。在比特币价格 2017 年 12 月中旬达到 20074 美元的峰值后,受到各国监管趋严和交易事故的影响,比特币价格持续下跌,在 2018 年 12 月甚至跌破 4000 美元。
暴跌或因为利好预期即将兑现
在前两次减半带来暴涨后,许多投资者对减半事件带来的比特币价格上涨已经有了充分的预期。
许多投资者在之前就开始建仓,据 CoinTelegraph,近日芝商所未平仓合约创纪录高位,现货交易所在过去三周内表现出了 2017 年的最高水平。
2020 年 5 月 3 日,比特币最新一次难度调整数据公布,比特币全网算力大幅上涨,超过 120EH/s。
在第三次减半行情来临之前,比特币已经在两个月内出现了接近 160% 的涨幅。减半前如此大幅的上涨,在前两次都没有出现。
对于前期布局的投资者,减半正式实行之时便是利好预期兑现之时,在前期涨幅足够的情况下反而可以进行抛售。
部分投资者更是认为比特币价格在年后已经涨了几千没有,跌一千多美元也没什么。


关键阻力位表现疲软,部分 " 大户 " 开始激进做空
在突破一万美元关口后,比特币没有出现多头预想的暴涨行情,5 月 8 日比特币对美元的报价就跌至 9546 美元左右。
在关键阻力位的疲软表现,使得市场信心受到了较大影响。分析师 JOSEPH YOUNG 称,当比特币价格在 5 月 8 日最初跌至 $ 10,100 时,这标志着一个关键阻力位的 " 拒绝 ",并使 BTC 容易受到急剧回调。
JOSEPH 称,此时,Whales(拥有大量比特币的个人)迅速采取行动出售比特币。随着 Whales 开始以 9900 美元的价格出售,这导致了一系列关于 BitMEX 和 Binance Futures 的长期合约清算,一小时内,(他们)清算了价值超过 2 亿美元的多头头寸。
该分析师还提到,其实,几乎在确认比特币价格难以突破 10200 美元后,一些 Whales 就开始在主要的加密货币交易所激烈地做空比特币了,包括币安期货、BitMEX、Derbit 和 OKEx 在内的四大衍生品交易所的持仓量暴跌。而未平仓头寸的迅速下降意味着随着抛售压力的增强,导致期货市场中过度杠杆化的买方陷入了困境。
上述分析师提示,当许多新投资者因重大事件而进入市场时,就会为急剧的抛售打开市场。例如,在 2016 年区块奖励减半之后,随着交易员对卖出新闻的反应做出反应,比特币价格出现巨震,下跌了 30%以上。
减半或带来矿机企业洗牌
近期,矿机市场喜忧参半,在比特币价格在减半预期下大涨的行情下,矿机十分受欢迎。
但在挖矿奖励减半后,比特币价格未能实现暴涨,挖矿者的收益将面临腰斩,矿机市场的格局将面临较大的改变。5 月 10 日的暴跌,也为矿机厂商的未来蒙上了一层不确定性。
近期启动赴美 IPO 的亿邦国际,也在招股书里指出,比特币减半可能对公司带来风险," 随着比特币挖矿奖励的减少,比特币矿机的生产率可能会降低。"
亿邦国际还提到 , 目前公司尚不清楚市场会如何应对比特币减半。此外 , 减半发生后 , 比特币价格与挖矿行业经济回报的未来趋势也不明确。
鱼池数据显示,按近期币价与挖矿难度计算,在电价为 0.25 元 / 度时,蚂蚁 S9 矿机的日收益为 14.23 元,电费为 7.8 元,净收益为 6.43 元。
这意味着,如果比特币价格在 " 减半 " 后价格没有上涨,则在奖励减半后,蚂蚁 S9 的日收益将变成负数,逃不开被淘汰的命运。

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